自動程式交易

自動程式交易

在現代金融市場中，投資者面臨著眾多挑戰和機會。為了應對市場的高速變動和複雜性，許多資深投資者已經轉向自動程式交易。本文將介紹什麼是自動程式交易，以及它為資深投資者帶來的重要優勢。

自動程式交易的定義與原理

自動程式交易是指使用電腦程式自動執行投資策略的一種交易方式。這些程式根據預先設定的規則和條件，利用數據分析、統計模型和演算法等技術，自動地進行交易操作。自動程式交易的目的是利用快速的執行速度和系統化的決策過程來捕捉市場機會。

自動程式交易的優點

  1. 消除情緒因素：自動程式交易可以消除投資者的情緒因素對投資決策的影響。由於交易策略是基於預先定義的規則和條件，不會受到情緒的干擾，從而避免了投資者因恐懼、貪婪或焦慮而做出的衝動性決策。

  2. 快速執行和反應能力：自動程式交易系統能夠以極快的速度執行交易指令，從而能夠更迅速地捕捉市場變動。它可以在數毫秒內處理大量的數據和市場資訊，並根據預設的條件和指示進行交易。這種快速反應能力使投資者能夠在市場出現機會時及時作出反應。

  3. 系統化和紀律性：自動程式交易是基於系統化的投資策略，它遵循預先設定的規則和流程。這種系統化的方法有助於投資者保持紀律性並遵循交易策略，不受情緒和主觀因素的干擾。同時，自動程式交易可以對過去的交易進行回測和優化，從中學習和改進策略，進一步提升投資績效。

  4. 多樣化和風險控制：自動程式交易可以同時應用多種不同的投資策略和模型，從而實現資產的多樣化配置。這種多樣化的投資組合有助於分散風險並提高整體的投資回報。此外，自動程式交易系統可以設置風險控制機制，例如止損和止盈指令，以限制潛在的損失。

香港常見的自動交易程式 – MT4上的EA

提到 自動程式交易 ，我諗喺香港較多人接觸到和使用的是MT4上的EA (Expert Advisor)。 MT4（MetaTrader 4）是一個流行的金融交易平台，廣泛用於外匯和差價合約（CFD）交易。以下是有關MT4中Expert Advisor的一些補充資訊：

Expert Advisor (EA) 是一種在MT4平台上運行的自動交易程式，它基於投資者所設定的交易策略和規則，自動執行交易指令。這些程式以MQL4語言撰寫，該語言是專門為MT4平台設計的。

MT4的Expert Advisor功能允許投資者使用不同的技術指標、圖表模式和自訂規則來開發交易策略。投資者可以使用MQL4語言編寫自己的交易程式，或者使用現有的EA程式，並根據自己的需求進行修改和優化。

利用MT4的Expert Advisor進行自動交易具有以下優點：

  1. 多樣化的技術指標和工具：MT4平台提供了豐富的技術指標和圖表工具，以及自訂指標的功能。投資者可以根據自己的交易策略，選擇合適的技術指標和工具，並將其應用於自動交易程式中。

  2. 快速執行和反應能力：MT4平台具有快速的執行速度，可以迅速處理交易指令。這使得投資者能夠在市場變動時及時進行交易操作，捕捉潛在的交易機會。

  3. 回測和優化功能：MT4的回測功能允許投資者對自動交易策略進行歷史數據的測試和優化。投資者可以通過回測分析交易策略的表現，並根據結果進行必要的調整和改進。

  4. 社區支持和共享：MT4平台擁有廣泛的使用者社區，投資者可以在其中尋找和分享自動交易程式。這使得投資者能夠參考其他交易者的經驗和策略，並從中學習和借鑒。

筆者的自動程式交易經驗

作為一個軟件開發人員，自己很早已對自動程式交易有興趣，有時間也會留意相關資訊。但談到正式使用自動程式交式，應是我2023年初參與了小風公司(領財智庫研究中心)舉辦的自動交易BETA版體驗計劃，回報仲相當之好。之後我參加埋佢地嘅「AI交易新手班」以及AI交易進階班。個課程近期好似改咗名，變成「AI CAD 創業計劃」。

在學習EA過程中自己累積咗少少心得，所以諗住喺度同大家分享吓。

分享內容主要有以下幾個類別：

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